Kontot som ska anges är balanskontot, alltså vilket konto som själva periodiseringen ska bokas på. Kostnadskontot tas från konteringarna på leverantörsfakturan, gissar att det är periodiseringar på kostnader (inte intäkter) som hon ska göra?
T ex jag har 2803 som periodiseringskonto:
När jag har registrerat leverantörsfakturan går man på trepunktsmenyn och väljer “Lägg till periodisering”, då visas den här dialogen:
Här kan jag då välja kontona som ska periodiseras (i detta fall finns det bara ett att välja men om man har bokat flera kostnadskonton på fakturan så kan man välja bland sina kostnadskonton, t ex 4010 och 4011) och vilken summa (totala summan föreslås men går att välja en lägre summa). Man behöver också välja när periodiseringen ska starta och på hur många månader den ska dela upp det på.
Klicka på OK. Periodiseringen läggs till. På fakturan visas en text att den är periodiserad och vilken period.
Periodiseringen syns inte i själva konteringarna på leverantörsfakturan, men skapar upp periodiseringskonteringar som samlas under Bokföring - Periodisering. Härifrån skapar man sedan periodiseringsverifikatet, normalt sett så kanske man skapar upp ett periodiseringsverifikat per månad (vad jag har förstått på Christina m.fl) men det går givetvis att skapa upp hur många periodiseringsverifikat man vill. Verifikatet skapas antingen detaljerat eller summerat beroende på vilken inställning man har angivit i inställningarna (se första bilden). Verifikatets verifikatserie har man också ställt in i inställningarna (syns också på första bilden).
Under Bokföring - Periodiseringsrapporter kan man se vad man har periodiserat och här kan man välja mellan att se det på balanskonto (den här kunden kommer kanske bara ha ett balanskonto om de bara periodiserar kostnader, om man periodiserar både kostnader och intäkter så kan man ha två balanskonton) och så kan man se periodiseringarna på resultatkonto (och resultatenheter om man använder det). Från dessa vyer kan man exportera ut informationen till Excel.