Återta skickad leverantörsfaktura
Om man har betalat leverantörsfakturor via fil och det händer något med filen eller filöverföringen, finns det möjlighet att göra om betalningen.
Instruktioner
När man har betalat leverantörsfakturor via filbetalning, får fakturorna status Skickad. Om man vill göra om filbetalningen gör man enligt nedan:
Öppna leverantörsreskontran.
Hämta fram leverantörsfakturan på skärmen.
- Gå upp i menyn på Redigera, Återta skickad. Status på fakturan ändras då till Automatisk.
- Spara leverantörsfakturan. Nu kan leverantörsfakturan betalas på nytt. I samband med detta
sker en omkontering mellan leverantörsskuldskontot och filbetalningskontot för att bokföringen
ska bli riktig.
OBS Om man upptäcker felet i efterhand kan man vilja att omkonteringen sker på samma datum som man försökte göra betalningen istället för dagens datum. Klicka i så fall på datumet högst upp i programmet och ändra till önskat datum. Glöm inte att ändra tillbaka när omkonteringen är utförd.
Relaterade artiklar