Periodisering i Sellus

Aktivering och inställningar

Aktivering av periodisering i Sellus görs under rubriken Bokföring i Inställningar. För att kunna periodisera i Sellus så ska bokföringen vara aktiverad och ske i Sellus.

Det går att aktivera periodisering för intäkter och/eller kostnader.

Markera ”Aktivera periodisering” under relevant rubrik. Det går bra att periodisera enbart kostnader eller enbart intäkter eller både och.

Ange konto för periodisering, alltså balanskontot som själva periodiseringen ska bokas på. Kostnads- respektive intäktskontot tas från leverantörsfakturan respektive kundfakturan.

Ange vilken verifikationsserie som periodiseringsverifikaten ska bokföras på.

Markera ”Detaljerat verifikat” om periodiseringsverifikatet ska bli detaljerat. Om fältet lämnas omarkerat så blir verifikatet summerat.

Periodisering av kostnader

Periodisering av kostnader sker genom att klicka på trepunktsmenyn inne i detaljvyn på leverantörsfakturan. Välj “Lägg till periodisering” för att visa periodiseringsdialogen.

I dialogen väljs när periodiseringen ska starta och hur många månader som periodiseringen ska delas upp på. Till exempel om fakturan registreras (har fakturadatum) i december men kostnaden avser januari, februari och mars så anges att periodiseringen startar 2024-01 och periodiseras i 3 månader. Detta medför ett underlag där hela kostnaden bokas mot periodiseringskontot i december och en tredjedel av kostnaden per månad bokas från periodiseringskontot till kostnadskontot i januari, en tredjedel i februari och slutligen den sista tredjedelen i mars.

Markera de konton som ska periodiseras och vilken summa (totala summan föreslås men det går att välja en lägre summa).

Klicka på OK för att lägga till periodiseringen. På leverantörsfakturans detaljvy uppe till höger visas information om periodiseringens period.

Periodiseringen syns inte i själva konteringarna på leverantörsfakturan. Det skapas upp periodiseringsunderlag som finns under Bokföring – Periodisering i vänstermenyn.

Lägg till fler periodiseringar

Det går att lägga till ytterligare periodiseringar om inte alla konton eller belopp är periodiserade, klicka på trepunktsmenyn inne i detaljvyn på leverantörsfakturan. Välj “Lägg till periodisering” för att visa periodiseringsdialogen på nytt. Dialogen visar då de konton och belopp som inte är periodiserade.

Ta bort periodisering

För att ta bort periodisering, klicka på trepunktsmenyn inne i detaljvyn på leverantörsfakturan. Välj “Ta bort periodisering”.

Om periodiseringen inte är bokförd än tas periodiseringsunderlaget bort. Om periodiseringen redan är bokförd så skapas omvänt periodiseringsunderlag upp på det som är bokfört.

Ändra periodisering

Om det är fel i periodiseringen så ta bort periodiseringen och skapa periodisering på nytt.

Skapa periodisering

Alla periodiseringsunderlag finns under Bokföring – Periodisering i vänstermenyn. I listvyn visas periodiseringsunderlag utifrån eventuella filter. När man väljer Periodisering i vänstermenyn så är förvalt filter periodisering t.o.m innevarande månad, men det går givetvis bra att välja andra månader.

Klicka på “Skapa periodiseringar”. En dialog visas där verifikationsdatum väljs, dialogen föreslår sista dagen i månaden utifrån vald månad i filtret “Period till”. Det går bra att ändra datum. Klicka på “Skapa periodiseringar” för att skapa periodiseringsverifikatet. Verifikatet skapas antingen detaljerat eller summerat och i den verifikationsserie som är vald i inställningarna.

Periodiseringsrapport

Under Bokföring - Periodiseringsrapporter kan de fakturor som har periodisering. Det visas summeringskort för ursprungligt, periodiserat och kvarstående belopp. Det går att växla mellan att se periodiseringarna utifrån balanskonto eller resultatkonto. Det finns ett antal filter för att göra urval i listvyn. Det går att exportera informationen till Excel genom att klicka på ikonen nere till höger.